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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 565.00 | 70 868.00 | 188 697.00 | 259 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 125.00 | 70 868.00 | 1 352 257.00 | 1 423 125.00 |
BT Marchandises | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BZ Autres créances | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
CF Disponibilités | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 131.00 | | 550 131.00 | 550 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 255.00 | 70 868.00 | 1 902 388.00 | 1 973 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 499 057.00 | 499 057.00 | | 499 057.00 |
DH Report à nouveau | -62 487.00 | -55 085.00 | | -62 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | -7 402.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 507 908.00 | 473 171.00 | | 507 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 783.00 | 841 991.00 | | 734 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 2 700.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 419.00 | 381 081.00 | | 382 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | 49 621.00 | | 52 976.00 |
EA Autres dettes | 221 867.00 | 243 045.00 | | 221 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 480.00 | 1 518 438.00 | | 1 394 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 389.00 | 1 991 610.00 | | 1 902 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 579.00 | | | 754 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 289.00 | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 565.00 | | | 259 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 316.00 | | 533.00 | 47 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 721.00 | 29 147.00 | | 41 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | 29 147.00 | | 41 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
UP Prêts | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 783.00 | 94 882.00 | 199 407.00 | 734 783.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 798.00 | 222 138.00 | 24 660.00 | 246 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 480.00 | 754 579.00 | 199 407.00 | 1 394 480.00 |