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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 164.00 | 100 356.00 | 162 807.00 | 263 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 175.00 | 100 356.00 | 1 311 819.00 | 1 412 175.00 |
BT Marchandises | 288 508.00 | | 288 508.00 | 288 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BZ Autres créances | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 513.00 | | 415 513.00 | 415 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 688.00 | 100 356.00 | 1 727 332.00 | 1 827 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 499 057.00 | 499 057.00 | | 499 057.00 |
DH Report à nouveau | -27 750.00 | -62 487.00 | | -27 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 077.00 | 34 737.00 | | 58 077.00 |
DL TOTAL (I) | 565 985.00 | 507 908.00 | | 565 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 546.00 | 734 783.00 | | 640 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 2 435.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 775.00 | 382 419.00 | | 233 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 356.00 | 52 976.00 | | 97 356.00 |
EA Autres dettes | 187 489.00 | 221 867.00 | | 187 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 348.00 | 1 394 480.00 | | 1 161 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 332.00 | 1 902 389.00 | | 1 727 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 507.00 | 754 579.00 | | 619 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 565.00 | | 3 599.00 | 259 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 868.00 | 29 488.00 | | 70 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 868.00 | 29 488.00 | | 70 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 901.00 | 98 061.00 | 426 215.00 | 639 901.00 |
VP Divers | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 804.00 | 114 692.00 | 10 111.00 | 124 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 348.00 | 619 507.00 | 426 215.00 | 1 161 348.00 |