| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 733 640.00 | | 733 640.00 | 733 640.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 25 142.00 | 34 995.00 | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 344.00 | 1 682.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 51 719.00 | 25 707.00 | 77 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 262.00 | 84 724.00 | 806 537.00 | 891 262.00 |
BT Marchandises | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 032.00 | | 156 032.00 | 156 032.00 |
CF Disponibilités | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 059.00 | | 467 059.00 | 467 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 321.00 | 84 724.00 | 1 273 596.00 | 1 358 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 704.00 | 487 172.00 | | 583 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 592.00 | 96 532.00 | | 94 592.00 |
DL TOTAL (I) | 788 297.00 | 693 704.00 | | 788 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 987.00 | 443 284.00 | | 351 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 493.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 71 185.00 | | 76 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 958.00 | 51 522.00 | | 55 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 300.00 | 566 483.00 | | 485 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 596.00 | 1 260 187.00 | | 1 273 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 870.00 | 566 483.00 | | 242 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 075.00 | | 1 666 075.00 | 1 666 075.00 |
FG Production vendue services | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 440.00 | | 1 706 440.00 | 1 706 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 725.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 147.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 147.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 174.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | 33 848.00 | | 33 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 778.00 | 1 728 091.00 | | 1 726 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 185.00 | 1 631 559.00 | | 1 632 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 592.00 | 96 532.00 | | 94 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 417.00 | | 4 845.00 | 886 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 743.00 | | 4 845.00 | 136 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 450.00 | 13 274.00 | | 71 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | 13 274.00 | | 65 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 987.00 | 109 558.00 | 242 429.00 | 351 987.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 300.00 | 242 870.00 | 242 429.00 | 485 300.00 |