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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 733 640.00 | | 733 640.00 | 733 640.00 |
AP Constructions | 66 073.00 | 38 175.00 | 27 898.00 | 66 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 547.00 | 480.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 58 241.00 | 11 169.00 | 69 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 738.00 | 105 483.00 | 834 255.00 | 939 738.00 |
BT Marchandises | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
CF Disponibilités | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 524.00 | | 482 524.00 | 482 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 262.00 | 105 483.00 | 1 316 779.00 | 1 422 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 736.00 | 668 297.00 | | 737 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 445.00 | 79 440.00 | | 55 445.00 |
DL TOTAL (I) | 903 182.00 | 857 736.00 | | 903 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 161.00 | 262 613.00 | | 178 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 971.00 | 1 142.00 | | 59 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 98 653.00 | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | 54 794.00 | | 64 927.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 598.00 | 417 202.00 | | 413 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 779.00 | 1 274 938.00 | | 1 316 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 240.00 | 240 540.00 | | 324 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 484.00 | | 1 543 484.00 | 1 543 484.00 |
FG Production vendue services | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 246.00 | | 1 601 246.00 | 1 601 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 25 243.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 628.00 | 1 610 524.00 | | 1 625 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 182.00 | 1 531 084.00 | | 1 570 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 445.00 | 79 440.00 | | 55 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 204.00 | | 610.00 | 947 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 61 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 939 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 139 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 525.00 | | | 147 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 519.00 | | 610.00 | 60 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 925.00 | 13 573.00 | 8 016.00 | 99 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 405.00 | 13 573.00 | 8 016.00 | 94 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 161.00 | 88 803.00 | 89 358.00 | 178 161.00 |
VI Groupe et associés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VP Divers | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 598.00 | 324 240.00 | 89 358.00 | 413 598.00 |