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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 733 640.00 | | 733 640.00 | 733 640.00 |
AP Constructions | 66 073.00 | 31 568.00 | 34 505.00 | 66 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 945.00 | 1 081.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 59 892.00 | 17 533.00 | 77 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 204.00 | 99 925.00 | 847 278.00 | 947 204.00 |
BT Marchandises | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 660.00 | | 427 660.00 | 427 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 864.00 | 99 925.00 | 1 274 938.00 | 1 374 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 297.00 | 583 704.00 | | 668 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 440.00 | 94 592.00 | | 79 440.00 |
DL TOTAL (I) | 857 736.00 | 788 297.00 | | 857 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 613.00 | 351 987.00 | | 262 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 815.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 653.00 | 76 539.00 | | 98 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 794.00 | 55 958.00 | | 54 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 202.00 | 485 300.00 | | 417 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 938.00 | 1 273 596.00 | | 1 274 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 496.00 | | 1 536 496.00 | 1 536 496.00 |
FG Production vendue services | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 789.00 | | 1 586 789.00 | 1 586 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 33 229.00 | | 25 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 524.00 | 1 726 778.00 | | 1 610 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 084.00 | 1 632 185.00 | | 1 531 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 440.00 | 94 592.00 | | 79 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 262.00 | | 55 942.00 | 891 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 588.00 | | 5 937.00 | 141 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 50 005.00 | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 724.00 | 15 201.00 | | 84 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | 15 201.00 | | 79 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 613.00 | 85 951.00 | 176 662.00 | 262 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 202.00 | 240 540.00 | 176 662.00 | 417 202.00 |