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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 733 640.00 | | 733 640.00 | 733 640.00 |
AP Constructions | 66 073.00 | 54 097.00 | 11 976.00 | 66 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 4 739.00 | 1 788.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 67 317.00 | 2 093.00 | 69 410.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 621.00 | 131 673.00 | 801 948.00 | 933 621.00 |
BT Marchandises | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 231.00 | | 344 231.00 | 344 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 851.00 | 131 673.00 | 1 146 179.00 | 1 277 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 793.00 | 826 432.00 | | 857 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 096.00 | 31 361.00 | | 30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 997 889.00 | 967 793.00 | | 997 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | 49 632.00 | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 419.00 | 94 017.00 | | 65 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 239.00 | 81 033.00 | | 73 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 290.00 | 224 681.00 | | 148 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 179.00 | 1 192 474.00 | | 1 146 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 027.00 | 4 646.00 | | 127 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 507.00 | 4 646.00 | | 121 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |