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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 733 640.00 | | 733 640.00 | 733 640.00 |
AP Constructions | 66 073.00 | 50 755.00 | 15 318.00 | 66 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 4 239.00 | 2 288.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 66 513.00 | 2 897.00 | 69 410.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 889.00 | 127 027.00 | 798 862.00 | 925 889.00 |
BT Marchandises | 241 097.00 | | 241 097.00 | 241 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BZ Autres créances | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 611.00 | | 393 611.00 | 393 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 500.00 | 127 027.00 | 1 192 474.00 | 1 319 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 432.00 | 793 182.00 | | 826 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | 33 250.00 | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 967 793.00 | 936 432.00 | | 967 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 632.00 | 25 822.00 | | 49 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 82 127.00 | | 94 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 033.00 | 67 390.00 | | 81 033.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 681.00 | 266 567.00 | | 224 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 474.00 | 1 202 998.00 | | 1 192 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 681.00 | 266 567.00 | | 224 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 677.00 | | 6 220.00 | 939 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 42 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 925 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 509.00 | | 4 810.00 | 139 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 008.00 | | 1 410.00 | 61 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 631.00 | 9 396.00 | | 117 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 111.00 | 9 396.00 | | 112 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VI Groupe et associés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |