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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 167.00 | 271 358.00 | 48 809.00 | 320 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 189.00 | 76 246.00 | 65 943.00 | 142 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 456.00 | 347 604.00 | 118 853.00 | 466 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 840.00 | 125 695.00 | 137 144.00 | 262 840.00 |
BZ Autres créances | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CF Disponibilités | 489 777.00 | | 489 777.00 | 489 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 068.00 | 125 695.00 | 682 373.00 | 808 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 524.00 | 473 299.00 | 801 225.00 | 1 274 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 709.00 | 19 983.00 | | 104 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 338.00 | 84 727.00 | | 89 338.00 |
DL TOTAL (I) | 359 048.00 | 269 709.00 | | 359 048.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 245.00 | 5 178.00 | | 81 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 686.00 | 222 556.00 | | 143 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 990.00 | 218 066.00 | | 203 990.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 2 728.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 678.00 | 496 235.00 | | 429 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 225.00 | 788 444.00 | | 801 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 678.00 | 496 235.00 | | 429 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 978 280.00 | | 978 280.00 | 978 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 280.00 | | 1 058 280.00 | 1 058 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 740.00 | 1 700.00 | | 22 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 740.00 | 1 700.00 | | 42 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 9 224.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 228.00 | 27 159.00 | | 24 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 426.00 | 56 383.00 | | 35 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | -54 683.00 | | 7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 32 844.00 | | 30 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 465.00 | 1 023 429.00 | | 1 144 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 127.00 | 938 702.00 | | 1 055 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 338.00 | 84 727.00 | | 89 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 932.00 | 48 760.00 | | 57 932.00 |