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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 100.00 | 326 293.00 | 37 807.00 | 364 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 396.00 | 185 686.00 | 70 710.00 | 256 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 846.00 | 511 979.00 | 142 867.00 | 654 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 111.00 | 117 118.00 | 823 993.00 | 941 111.00 |
BZ Autres créances | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CF Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 655.00 | 117 118.00 | 1 013 537.00 | 1 130 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 501.00 | 629 097.00 | 1 156 404.00 | 1 785 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 099.00 | 264 925.00 | | 277 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 697.00 | 12 174.00 | | 66 697.00 |
DL TOTAL (I) | 508 796.00 | 442 099.00 | | 508 796.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 950.00 | 121 564.00 | | 77 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 908.00 | 84 332.00 | | 114 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 367.00 | 117 086.00 | | 198 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 799.00 | 217 370.00 | | 206 799.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | 8 044.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 609.00 | 548 397.00 | | 612 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 404.00 | 1 025 496.00 | | 1 156 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 609.00 | 548 397.00 | | 612 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 481.00 | 30 069.00 | 27 431.00 | 114 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 481.00 | 30 069.00 | 27 431.00 | 114 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 481.00 | 30 069.00 | 27 431.00 | 149 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 069.00 | 27 431.00 | |