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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 145.00 | 355 550.00 | 79 595.00 | 435 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 464.00 | 222 704.00 | 90 760.00 | 313 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 959.00 | 578 254.00 | 210 704.00 | 788 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 194.00 | 170 215.00 | 361 979.00 | 532 194.00 |
BZ Autres créances | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CF Disponibilités | 523 381.00 | | 523 381.00 | 523 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 107.00 | 170 215.00 | 972 892.00 | 1 143 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 066.00 | 748 469.00 | 1 183 597.00 | 1 932 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 796.00 | 277 099.00 | | 343 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | 66 697.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 516 820.00 | 508 796.00 | | 516 820.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 495.00 | 114 908.00 | | 403 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 687.00 | 198 367.00 | | 82 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 595.00 | 206 799.00 | | 144 595.00 |
EA Autres dettes | | 14 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 777.00 | 612 609.00 | | 630 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 597.00 | 1 156 404.00 | | 1 183 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 118.00 | 65 648.00 | 12 551.00 | 117 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 118.00 | 65 648.00 | 12 551.00 | 117 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 118.00 | 71 648.00 | 17 551.00 | 152 118.00 |