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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 000.00 | 316 778.00 | 10 222.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 582.00 | 147 741.00 | 58 841.00 | 206 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 682.00 | 464 519.00 | 103 163.00 | 567 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 377.00 | 114 481.00 | 817 896.00 | 932 377.00 |
BZ Autres créances | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 814.00 | 114 481.00 | 922 333.00 | 1 036 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 496.00 | 579 000.00 | 1 025 496.00 | 1 604 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 812.00 | | | 138 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 925.00 | 194 048.00 | | 264 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | 70 877.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 442 099.00 | 429 925.00 | | 442 099.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 12 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 12 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 332.00 | 107 752.00 | | 84 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 086.00 | 160 303.00 | | 117 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 370.00 | 172 634.00 | | 217 370.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 397.00 | 440 689.00 | | 548 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 496.00 | 883 114.00 | | 1 025 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 35 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 132 704.00 | 38 649.00 | 56 873.00 | 132 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 704.00 | 38 649.00 | 56 873.00 | 132 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 204.00 | 73 649.00 | 69 373.00 | 145 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 649.00 | 56 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 12 500.00 | |