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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 454.00 | 341 945.00 | 74 509.00 | 416 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 278.00 | 236 977.00 | 147 301.00 | 384 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 082.00 | 578 922.00 | 262 160.00 | 841 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BP En cours de production de services | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 652.00 | 90 539.00 | 76 113.00 | 166 652.00 |
BZ Autres créances | 193 141.00 | | 193 141.00 | 193 141.00 |
CF Disponibilités | 447 886.00 | | 447 886.00 | 447 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 505.00 | 90 539.00 | 964 965.00 | 1 055 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 587.00 | 669 461.00 | 1 227 126.00 | 1 896 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 820.00 | 343 796.00 | | 351 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | 8 024.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 576 310.00 | 516 820.00 | | 576 310.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 493.00 | 403 495.00 | | 180 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 82 687.00 | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 704.00 | 144 595.00 | | 234 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 816.00 | 630 777.00 | | 614 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 126.00 | 1 183 597.00 | | 1 227 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 816.00 | 630 777.00 | | 614 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 215.00 | 45 793.00 | 125 468.00 | 170 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 215.00 | 45 793.00 | 125 468.00 | 170 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 215.00 | 45 793.00 | 125 468.00 | 206 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 793.00 | 125 468.00 | |