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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 803.00 | 41 551.00 | 21 251.00 | 62 803.00 |
AP Constructions | 26 930.00 | 4 003.00 | 22 927.00 | 26 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359.00 | 16 071.00 | 287.00 | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 190.00 | 52 335.00 | 130 854.00 | 183 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 644.00 | 113 962.00 | 301 682.00 | 415 644.00 |
BT Marchandises | 524 266.00 | | 524 266.00 | 524 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 444.00 | | 707 444.00 | 707 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 089.00 | 113 962.00 | 1 009 127.00 | 1 123 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 12 330.00 | 723.00 | | 12 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 107.00 | 11 607.00 | | 22 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 4 306.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 156 530.00 | 136 636.00 | | 156 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 961.00 | 192 208.00 | | 130 961.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 26 640.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 597.00 | 1 030 844.00 | | 852 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 127.00 | 1 167 481.00 | | 1 009 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 936.00 | 613 505.00 | | 389 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 808 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 200.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 694.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 1 894.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 6 607.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 6 607.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -4 713.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 430.00 | 1 989 200.00 | | 1 841 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 323.00 | 1 977 592.00 | | 1 819 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 107.00 | 11 607.00 | | 22 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 809.00 | | 16 835.00 | 398 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 729.00 | | 6 074.00 | 159 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 719.00 | | 10 761.00 | 215 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 46 794.00 | | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 028.00 | 21 523.00 | | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 139.00 | 25 271.00 | | 47 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 366.00 | 103 705.00 | 342 661.00 | 446 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 679.00 | 146 318.00 | 23 361.00 | 169 679.00 |
VW T.V.A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 597.00 | 389 936.00 | 342 661.00 | 732 597.00 |