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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 203.00 | 69 917.00 | 286.00 | 70 203.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 19 513.00 | 7 418.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 16 428.00 | 597.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 312.00 | 64 583.00 | 12 729.00 | 77 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 531.00 | 170 440.00 | 22 091.00 | 192 531.00 |
BT Marchandises | 717 550.00 | 25 036.00 | 692 514.00 | 717 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 402 829.00 | | 402 829.00 | 402 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 196.00 | 25 036.00 | 1 171 160.00 | 1 196 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 727.00 | 195 476.00 | 1 193 251.00 | 1 388 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 283.00 | 6 700.00 | | 9 283.00 |
DG Autres réserves | 202 815.00 | 153 738.00 | | 202 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 530.00 | 51 660.00 | | 227 530.00 |
DL TOTAL (I) | 559 627.00 | 332 098.00 | | 559 627.00 |
DN Avances conditionnées | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DO TOTAL (II) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 564.00 | 433 054.00 | | 411 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 347.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 77 335.00 | | 107 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 595.00 | 22 007.00 | | 36 595.00 |
EA Autres dettes | 23 129.00 | 21 142.00 | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 566.00 | 553 885.00 | | 578 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 251.00 | 937 411.00 | | 1 193 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 973.00 | 140 382.00 | | 259 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 864.00 | | 665.00 | 191 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 601.00 | | 665.00 | 120 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971.00 | 11 468.00 | | 158 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 346.00 | 570.00 | | 69 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 624.00 | 10 898.00 | | 89 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 564.00 | 92 971.00 | 295 061.00 | 411 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VP Divers | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 507.00 | 75 647.00 | 860.00 | 76 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 566.00 | 259 973.00 | 295 061.00 | 578 566.00 |