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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 493.00 | 67 461.00 | 1 032.00 | 68 493.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 26 931.00 | 11 680.00 | 15 251.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 242.00 | 60 945.00 | 34 297.00 | 95 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 085.00 | 156 446.00 | 56 639.00 | 213 085.00 |
BT Marchandises | 652 240.00 | | 652 240.00 | 652 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 509.00 | | 850 509.00 | 850 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 595.00 | 156 446.00 | 907 149.00 | 1 063 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 1 063.00 | | 2 733.00 |
DG Autres réserves | 78 360.00 | 46 626.00 | | 78 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | 33 404.00 | | 12 515.00 |
DL TOTAL (I) | 213 607.00 | 201 093.00 | | 213 607.00 |
DN Avances conditionnées | 74 286.00 | 94 286.00 | | 74 286.00 |
DO TOTAL (II) | 74 286.00 | 94 286.00 | | 74 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 990.00 | 314 948.00 | | 260 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 111.00 | 82 070.00 | | 76 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 831.00 | 156 777.00 | | 191 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | 33 989.00 | | 47 808.00 |
EA Autres dettes | 42 516.00 | 51 806.00 | | 42 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 256.00 | 639 590.00 | | 619 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 149.00 | 934 968.00 | | 907 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 072.00 | | 860.00 | 349 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 166.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 847.00 | 213 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 000.00 | 68 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 681.00 | 138 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366.00 | | 860.00 | 23 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 000.00 | 15 727.00 | 15 282.00 | 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 389.00 | 2 072.00 | | 65 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | 13 655.00 | 15 282.00 | 90 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 553.00 | 132 134.00 | 94 483.00 | 260 553.00 |
VI Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 885.00 | 178 025.00 | 5 860.00 | 183 885.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 255.00 | 490 837.00 | 94 483.00 | 619 255.00 |