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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 203.00 | 68 708.00 | 1 495.00 | 70 203.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 14 324.00 | 12 607.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 062.00 | 48 443.00 | 17 618.00 | 66 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 615.00 | 147 834.00 | 37 781.00 | 185 615.00 |
BT Marchandises | 658 442.00 | | 658 442.00 | 658 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BZ Autres créances | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 452.00 | | 764 452.00 | 764 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 067.00 | 147 834.00 | 802 233.00 | 950 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 2 733.00 | | 3 358.00 |
DG Autres réserves | 90 249.00 | 78 360.00 | | 90 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | 12 515.00 | | 66 831.00 |
DL TOTAL (I) | 280 438.00 | 213 607.00 | | 280 438.00 |
DN Avances conditionnées | 65 714.00 | 74 286.00 | | 65 714.00 |
DO TOTAL (II) | 65 714.00 | 74 286.00 | | 65 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 728.00 | 260 990.00 | | 150 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 76 111.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 745.00 | 191 831.00 | | 167 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 219.00 | 47 808.00 | | 40 219.00 |
EA Autres dettes | 46 972.00 | 42 516.00 | | 46 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 081.00 | 619 256.00 | | 456 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 233.00 | 907 149.00 | | 802 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 085.00 | | 3 363.00 | 213 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 834.00 | 185 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 834.00 | 109 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 493.00 | | 1 710.00 | 68 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 531.00 | | 1 653.00 | 138 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 445.00 | 20 081.00 | 28 692.00 | 156 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 461.00 | 1 247.00 | | 67 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 984.00 | 18 834.00 | 28 692.00 | 88 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 368.00 | 88 243.00 | 35 833.00 | 150 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 878.00 | 100 018.00 | 5 860.00 | 105 878.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 080.00 | 393 955.00 | 35 833.00 | 456 080.00 |