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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 493.00 | 56 526.00 | 11 966.00 | 68 493.00 |
AP Constructions | 26 930.00 | 6 794.00 | 20 135.00 | 26 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 922.00 | 54 742.00 | 76 180.00 | 130 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 871.00 | 134 423.00 | 214 448.00 | 348 871.00 |
BT Marchandises | 598 680.00 | | 598 680.00 | 598 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 768.00 | | 774 768.00 | 774 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 640.00 | 134 423.00 | 989 217.00 | 1 123 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 250.00 | 22 107.00 | | 13 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | 2 092.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 168 459.00 | 156 530.00 | | 168 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 478.00 | 447 023.00 | | 368 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 857.00 | 180 000.00 | | 162 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 397.00 | 130 961.00 | | 186 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 460.00 | 30 318.00 | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | 62 224.00 | 30 240.00 | | 62 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 758.00 | 852 597.00 | | 820 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 217.00 | 1 009 127.00 | | 989 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 531.00 | 389 936.00 | | 629 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 952.00 | 28 213.00 | | 23 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 645.00 | | 24 236.00 | 415 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 23 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 009.00 | 348 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 151 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 814.00 | 174 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 803.00 | | 5 690.00 | 165 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 481.00 | | 18 546.00 | 226 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 962.00 | 39 045.00 | 18 584.00 | 113 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 551.00 | 14 975.00 | | 41 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | 24 069.00 | 18 584.00 | 72 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 397.00 | 186 397.00 | | 186 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 821.00 | 291 452.00 | 76 369.00 | 367 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 801.00 | 136 635.00 | 23 166.00 | 159 801.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 900.00 | 629 531.00 | 76 369.00 | 705 900.00 |