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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 279.00 | | 775 279.00 | 775 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 279.00 | | 4 330 279.00 | 4 330 279.00 |
BZ Autres créances | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 170.00 | | 4 399 170.00 | 4 399 170.00 |
CU Autres participations | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 664.00 | 953 484.00 | | 1 294 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 715.00 | 341 180.00 | | 410 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 179.00 | 1 402 464.00 | | 1 813 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 796.00 | 2 881 846.00 | | 2 451 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 314.00 | 95 483.00 | | 77 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 14 847.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 972.00 | 63 393.00 | | 54 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 991.00 | 3 055 569.00 | | 2 585 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 170.00 | 4 458 033.00 | | 4 399 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 058.00 | 603 533.00 | | 579 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 388.00 | -38 012.00 | | -19 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 045.00 | 647 807.00 | | 714 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 330.00 | 306 627.00 | | 303 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 715.00 | 341 180.00 | | 410 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 279.00 | | | 775 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 796.00 | 444 863.00 | 1 126 210.00 | 2 451 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 050.00 | | | 430 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 683.00 | 67 404.00 | 775 279.00 | 842 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 991.00 | 579 058.00 | 1 126 210.00 | 2 585 991.00 |