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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 771.00 | 29 951.00 | 924 819.00 | 954 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 771.00 | 159 951.00 | 4 479 819.00 | 4 639 771.00 |
BZ Autres créances | 343 186.00 | | 343 186.00 | 343 186.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 970.00 | | 345 970.00 | 345 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 740.00 | 159 951.00 | 4 825 789.00 | 4 985 740.00 |
CU Autres participations | 3 685 000.00 | 130 000.00 | 3 555 000.00 | 3 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 824 684.00 | 3 473 512.00 | | 3 824 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 553.00 | 351 173.00 | | 417 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 038.00 | 3 932 484.00 | | 4 350 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 924.00 | 722 776.00 | | 366 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 4 512.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 678.00 | 132 856.00 | | 100 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 751.00 | 860 144.00 | | 475 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 789.00 | 4 792 628.00 | | 4 825 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 924.00 | 366 924.00 | | 366 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 705.00 | -40 360.00 | | -24 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 613.00 | 776 238.00 | | 851 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 059.00 | 425 065.00 | | 434 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 553.00 | 351 173.00 | | 417 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 832.00 | | 151 939.00 | 4 487 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 832.00 | | 151 939.00 | 4 487 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 771.00 | | 954 771.00 | 954 771.00 |
UX Autres créances clients | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 924.00 | | | 366 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 852.00 | | | 355 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 957.00 | 343 186.00 | 954 771.00 | 1 297 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 751.00 | 108 827.00 | | 475 751.00 |