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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 926.00 | | 652 926.00 | 652 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 926.00 | | 4 207 926.00 | 4 207 926.00 |
BZ Autres créances | 259 059.00 | | 259 059.00 | 259 059.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 502.00 | | 270 502.00 | 270 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 428.00 | | 4 478 428.00 | 4 478 428.00 |
CU Autres participations | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 753.00 | 2 133 308.00 | | 2 606 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 517.00 | 473 446.00 | | 442 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 070.00 | 2 714 553.00 | | 3 157 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 408.00 | 1 548 174.00 | | 1 249 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 949.00 | 41 730.00 | | 71 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 357.00 | 1 589 903.00 | | 1 321 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 427.00 | 4 304 457.00 | | 4 478 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 468.00 | 1 249 408.00 | | 253 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 860.00 | -12 173.00 | | -14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 290.00 | 770 375.00 | | 771 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 773.00 | 296 930.00 | | 328 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 517.00 | 473 446.00 | | 442 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 139.00 | | 213 786.00 | 3 994 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994 139.00 | | 213 786.00 | 3 994 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 652 926.00 | | 652 926.00 | 652 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 408.00 | 181 519.00 | 784 341.00 | 1 249 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 727.00 | | | 298 727.00 |
VP Divers | 259 059.00 | 259 059.00 | | 259 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 985.00 | 259 059.00 | 652 926.00 | 911 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 357.00 | 253 468.00 | 784 341.00 | 1 321 357.00 |