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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 832.00 | | 932 832.00 | 932 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 107 751.00 | -107 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 487 832.00 | 107 751.00 | 4 380 081.00 | 4 487 832.00 |
BZ Autres créances | 410 820.00 | | 410 820.00 | 410 820.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 548.00 | | 412 548.00 | 412 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 380.00 | 107 751.00 | 4 792 628.00 | 4 900 380.00 |
CU Autres participations | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 473 512.00 | 3 049 270.00 | | 3 473 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 173.00 | 424 242.00 | | 351 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 484.00 | 3 581 312.00 | | 3 932 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 776.00 | 1 067 889.00 | | 722 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 1 200.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 856.00 | 170 554.00 | | 132 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 144.00 | 1 239 644.00 | | 860 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 628.00 | 4 820 955.00 | | 4 792 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 220.00 | 358 921.00 | | 493 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 360.00 | -15 546.00 | | -40 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 238.00 | 774 734.00 | | 776 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 065.00 | 350 492.00 | | 425 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 173.00 | 424 242.00 | | 351 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 388.00 | 13 444.00 | | 4 474 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474 388.00 | 13 444.00 | | 4 474 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 832.00 | | 932 832.00 | 932 832.00 |
UX Autres créances clients | 410 820.00 | 410 820.00 | | 410 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 776.00 | 355 852.00 | 366 924.00 | 722 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 114.00 | | | 345 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 652.00 | 410 820.00 | 932 832.00 | 1 343 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 144.00 | 493 220.00 | 366 924.00 | 860 144.00 |