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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 20 230.00 | 7 743.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 668.00 | 37 169.00 | 210 498.00 | 247 668.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 458.00 | 1 029.00 | 117 429.00 | 118 458.00 |
BZ Autres créances | 245 043.00 | | 245 043.00 | 245 043.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 477.00 | 1 029.00 | 373 448.00 | 374 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 145.00 | 38 198.00 | 583 946.00 | 622 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
CU Autres participations | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 333.00 | | | 400 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 946.00 | | | 583 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 305.00 | | | 400 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
FG Production vendue services | 489 972.00 | | 489 972.00 | 489 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 620.00 | | 494 620.00 | 494 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 193.00 | | | 500 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 607.00 | | | 481 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 485.00 | 367 453.00 | 5 032.00 | 372 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 306.00 | 400 306.00 | | 400 306.00 |