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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 213.00 | 23 062.00 | 4 150.00 | 27 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 107.00 | 52 901.00 | 191 205.00 | 244 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
BZ Autres créances | 245 484.00 | | 245 484.00 | 245 484.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 595.00 | | 463 595.00 | 463 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 702.00 | 52 901.00 | 654 800.00 | 707 702.00 |
CU Autres participations | 26 055.00 | 12 900.00 | 13 155.00 | 26 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 202 740.00 | | | 202 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 059.00 | | | 452 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 800.00 | | | 654 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 059.00 | | | 452 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
FG Production vendue services | 847 417.00 | | 847 417.00 | 847 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 219.00 | | 854 219.00 | 854 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 749.00 | | | 874 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 621.00 | | | 855 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 668.00 | | | 247 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 170.00 | 3 593.00 | 761.00 | 37 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 731.00 | 3 593.00 | 761.00 | 30 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VP Divers | 245 485.00 | | | 245 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 699.00 | 446 799.00 | 3 900.00 | 450 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 060.00 | 452 060.00 | | 452 060.00 |