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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 297.00 | 23 146.00 | 5 150.00 | 28 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 884.00 | 40 085.00 | 180 799.00 | 220 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 252.00 | | 933 252.00 | 933 252.00 |
BZ Autres créances | 458 137.00 | | 458 137.00 | 458 137.00 |
CF Disponibilités | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 189.00 | | 1 542 189.00 | 1 542 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 073.00 | 40 085.00 | 1 722 988.00 | 1 763 073.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 930.00 | | | 1 112 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
EA Autres dettes | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 944.00 | | | 1 514 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 988.00 | | | 1 722 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 944.00 | | | 1 514 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 3 792 844.00 | | 3 792 844.00 | 3 792 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 586.00 | | 3 793 586.00 | 3 793 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 097.00 | | | -25 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 627.00 | | | 3 809 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 806.00 | | | 3 808 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | | | 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 601.00 | | 3 344.00 | 242 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 060.00 | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 220 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | | 2 590.00 | 36 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 955.00 | | 754.00 | 29 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 742.00 | 1 343.00 | 40 085.00 | 38 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | 1 343.00 | 33 646.00 | 32 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 931.00 | 1 112 931.00 | | 1 112 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 933 253.00 | 933 253.00 | | 933 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VP Divers | 458 138.00 | 458 138.00 | | 458 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 607.00 | 1 419 987.00 | 4 620.00 | 1 424 607.00 |