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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 707.00 | 21 803.00 | 3 903.00 | 25 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 601.00 | 38 742.00 | 203 858.00 | 242 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 082.00 | | 792 082.00 | 792 082.00 |
BZ Autres créances | 1 266 248.00 | | 1 266 248.00 | 1 266 248.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 627.00 | | 2 099 627.00 | 2 099 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 228.00 | 38 742.00 | 2 303 486.00 | 2 342 228.00 |
CU Autres participations | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 482.00 | | | 214 482.00 |
DL TOTAL (I) | 417 223.00 | | | 417 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 499.00 | | | 975 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 782.00 | | | 202 782.00 |
EA Autres dettes | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 867.00 | | | 350 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 262.00 | | | 1 886 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 486.00 | | | 2 303 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 262.00 | | | 1 886 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
FG Production vendue services | 3 099 561.00 | | 3 099 561.00 | 3 099 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 539.00 | | 3 107 539.00 | 3 107 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 656.00 | | | 3 142 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 173.00 | | | 2 928 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 482.00 | | | 214 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 499.00 | 975 499.00 | | 975 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 867.00 | 350 867.00 | | 350 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 792 082.00 | 792 082.00 | | 792 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
VP Divers | 1 266 249.00 | 1 266 249.00 | | 1 266 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 370.00 | 2 075 470.00 | 3 900.00 | 2 079 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 263.00 | 1 886 263.00 | | 1 886 263.00 |