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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 1 766.00 | 2 057.00 | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 658.00 | 18 176.00 | 22 481.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 830.00 | 22 663.00 | 196 167.00 | 218 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 379.00 | | 376 379.00 | 376 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 181.00 | | 2 619 181.00 | 2 619 181.00 |
BZ Autres créances | 1 598 053.00 | | 1 598 053.00 | 1 598 053.00 |
CF Disponibilités | 1 029 427.00 | | 1 029 427.00 | 1 029 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 651.00 | | 5 677 651.00 | 5 677 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 481.00 | 22 663.00 | 5 873 818.00 | 5 896 481.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 025.00 | | | 769 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 990.00 | | | 1 139 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 983.00 | | | 941 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 101.00 | | | 2 481 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 581.00 | | | 677 581.00 |
EA Autres dettes | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 102.00 | | | 573 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 828.00 | | | 4 733 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 818.00 | | | 5 873 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 935.00 | | | 3 859 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 871 993.00 | | 10 871 993.00 | 10 871 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 871 993.00 | | 10 871 993.00 | 10 871 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 882 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 893 896.00 | | | 10 893 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 870.00 | | | 10 124 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 025.00 | | | 769 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 102.00 | 2 481 102.00 | | 2 481 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 441.00 | 737 441.00 | | 737 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 102.00 | 573 102.00 | | 573 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 983.00 | 68 291.00 | 873 693.00 | 941 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217 236.00 | 4 217 236.00 | | 4 217 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 844.00 | 4 271 844.00 | | 4 271 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 628.00 | 3 859 936.00 | 873 693.00 | 4 733 628.00 |