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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 598.00 | 20 556.00 | 1 041.00 | 21 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 5 956.00 | 12 605.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 251.00 | 92 158.00 | 110 092.00 | 202 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 654.00 | 118 671.00 | 127 983.00 | 246 654.00 |
BT Marchandises | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 338.00 | 22 748.00 | 513 590.00 | 536 338.00 |
BZ Autres créances | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CF Disponibilités | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 946.00 | 22 748.00 | 731 198.00 | 753 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 601.00 | 141 419.00 | 859 181.00 | 1 000 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -586 130.00 | | | -586 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 417.00 | | | -137 417.00 |
DL TOTAL (I) | -723 448.00 | | | -723 448.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 057.00 | | | 262 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
EA Autres dettes | 1 219 130.00 | | | 1 219 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 630.00 | | | 1 567 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 181.00 | | | 859 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 630.00 | | | 1 567 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 849.00 | | 465 849.00 | 465 849.00 |
FG Production vendue services | 1 202 922.00 | | 1 202 922.00 | 1 202 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 772.00 | | 1 668 772.00 | 1 668 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 748.00 | |
GE Autres charges | | | 15 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 062.00 | | | -15 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 810.00 | | | -14 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 230.00 | | | 1 698 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 647.00 | | | 1 835 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 417.00 | | | -137 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 932.00 | | 24 802.00 | 222 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 246 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | 3 000.00 | 18 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 094.00 | | 19 719.00 | 201 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 2 083.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 809.00 | 54 861.00 | | 63 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 004.00 | 6 552.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 48 308.00 | | 49 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 010.00 | 22 748.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 010.00 | 22 748.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 010.00 | 37 748.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 748.00 | 22 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 130.00 | 1 219 130.00 | | 1 219 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 536 338.00 | | | 536 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 624.00 | 670 380.00 | 4 243.00 | 674 624.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 630.00 | 1 567 630.00 | | 1 567 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 340 079.00 | | | 340 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 763.00 | | | 256 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 415.00 | | | 763 415.00 |