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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 525.00 | 26 254.00 | 7 271.00 | 33 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 955.00 | 36 685.00 | 28 270.00 | 64 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 231.00 | 150 910.00 | 144 321.00 | 295 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 120.00 | 213 849.00 | 191 270.00 | 405 120.00 |
BT Marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 640.00 | 20 673.00 | 658 967.00 | 679 640.00 |
BZ Autres créances | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
CF Disponibilités | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 739.00 | 20 673.00 | 856 066.00 | 876 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 858.00 | 234 522.00 | 1 047 336.00 | 1 281 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 240.00 | -928 023.00 | | -1 132 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 893.00 | -204 217.00 | | 276 893.00 |
DL TOTAL (I) | -855 248.00 | -1 132 140.00 | | -855 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 231.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 286.00 | 260 014.00 | | 184 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 703.00 | 440 787.00 | | 262 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 882.00 | 131 964.00 | | 178 882.00 |
EA Autres dettes | 1 276 524.00 | 1 255 556.00 | | 1 276 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 584.00 | 2 088 552.00 | | 1 902 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 336.00 | 956 412.00 | | 1 047 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 584.00 | 2 088 552.00 | | 1 902 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 231.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 299 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 1 304.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 1 304.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 79 559.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -78 255.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 715.00 | -19 236.00 | | -21 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 587.00 | 2 037 844.00 | | 2 481 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 694.00 | 2 242 061.00 | | 2 204 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 893.00 | -204 217.00 | | 276 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 659.00 | | | 361 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 993.00 | 73 177.00 | 70 320.00 | 210 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 4 058.00 | | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 797.00 | 69 119.00 | 70 320.00 | 188 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 703.00 | 262 703.00 | | 262 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 810.00 | 1 460 810.00 | | 1 460 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 334.00 | 810 926.00 | 11 408.00 | 822 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 584.00 | 1 902 584.00 | | 1 902 584.00 |