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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 965.00 | 24 305.00 | 39 661.00 | 63 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 694.00 | 164 492.00 | 133 201.00 | 297 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 093.00 | 210 993.00 | 184 100.00 | 395 093.00 |
BT Marchandises | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 670.00 | 8 465.00 | 464 205.00 | 472 670.00 |
BZ Autres créances | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
CF Disponibilités | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 777.00 | 8 465.00 | 772 312.00 | 780 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 870.00 | 219 458.00 | 956 412.00 | 1 175 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -928 023.00 | -723 548.00 | | -928 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 217.00 | -204 475.00 | | -204 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 140.00 | -927 923.00 | | -1 132 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 232.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 787.00 | 301 788.00 | | 440 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 964.00 | 110 702.00 | | 131 964.00 |
EA Autres dettes | 1 255 556.00 | 1 397 079.00 | | 1 255 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 552.00 | 1 809 800.00 | | 2 088 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 412.00 | 881 877.00 | | 956 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 851 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 008 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 28 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | 6 035.00 | | 1 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 21 035.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 559.00 | 1 631.00 | | 79 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 559.00 | 14 676.00 | | 79 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 255.00 | 6 359.00 | | -78 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 236.00 | -15 832.00 | | -19 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 217.00 | -204 475.00 | | -204 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 784.00 | | | 313 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 455.00 | 60 655.00 | 18 117.00 | 168 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 067.00 | 130.00 | | 22 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 389.00 | 60 525.00 | 18 117.00 | 146 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 570.00 | 1 515 570.00 | | 1 515 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 847.00 | 637 610.00 | 11 238.00 | 648 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 |