| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 027.00 | 98 977.00 | 302 050.00 | 401 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 367.00 | 211 296.00 | 149 071.00 | 360 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 147.00 | 345 868.00 | 466 280.00 | 812 147.00 |
BT Marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 419.00 | 21 196.00 | 664 223.00 | 685 419.00 |
BZ Autres créances | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CF Disponibilités | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 719.00 | 21 196.00 | 1 190 523.00 | 1 211 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 866.00 | 367 064.00 | 1 656 802.00 | 2 023 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -673 547.00 | -855 348.00 | | -673 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 043.00 | 181 801.00 | | 474 043.00 |
DL TOTAL (I) | -199 404.00 | -673 447.00 | | -199 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 233.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 723.00 | 186 995.00 | | 1 388 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 011.00 | 297 843.00 | | 250 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 212.00 | 163 743.00 | | 217 212.00 |
EA Autres dettes | | 1 296 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856 207.00 | 1 945 268.00 | | 1 856 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 802.00 | 1 271 821.00 | | 1 656 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 207.00 | 1 945 268.00 | | 1 856 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 233.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 929 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 061 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 262.00 | 1 300.00 | | 23 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 262.00 | 1 300.00 | | 23 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | 1 300.00 | | 6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -27 250.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 582.00 | 2 624 688.00 | | 3 123 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 539.00 | 2 442 887.00 | | 2 649 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 043.00 | 181 801.00 | | 474 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 895.00 | | 407 771.00 | 479 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 519.00 | 812 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 519.00 | 761 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 211.00 | | 407 701.00 | 429 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 089.00 | | 69.00 | 15 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 344.00 | 116 007.00 | 55 483.00 | 285 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 618.00 | 977.00 | | 34 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 726.00 | 115 030.00 | 55 483.00 | 250 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 212.00 | 217 212.00 | | 217 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 723.00 | 1 388 723.00 | | 1 388 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
UX Autres créances clients | 685 419.00 | 685 419.00 | | 685 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 225.00 | 874 066.00 | 15 159.00 | 889 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 207.00 | 1 856 207.00 | | 1 856 207.00 |