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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 196.00 | 22 067.00 | 130.00 | 22 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 352.00 | 12 691.00 | 40 661.00 | 53 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 161.00 | 133 697.00 | 96 464.00 | 230 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 784.00 | 168 455.00 | 145 329.00 | 313 784.00 |
BT Marchandises | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 756.00 | 22 182.00 | 462 574.00 | 484 756.00 |
BZ Autres créances | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
CF Disponibilités | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 730.00 | 22 182.00 | 736 548.00 | 758 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 514.00 | 190 637.00 | 881 877.00 | 1 072 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -723 548.00 | -586 131.00 | | -723 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 475.00 | -137 418.00 | | -204 475.00 |
DL TOTAL (I) | -927 923.00 | -723 448.00 | | -927 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 180.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 788.00 | 262 057.00 | | 301 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 702.00 | 86 262.00 | | 110 702.00 |
EA Autres dettes | 1 397 079.00 | 1 219 131.00 | | 1 397 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 800.00 | 1 567 630.00 | | 1 809 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 877.00 | 859 182.00 | | 881 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 350 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 182.00 | |
GE Autres charges | | | 14 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 62.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 676.00 | 15 062.00 | | 14 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 359.00 | -15 062.00 | | 6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 832.00 | -14 810.00 | | -15 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 475.00 | -137 418.00 | | -204 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 671.00 | 53 584.00 | 3 801.00 | 118 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 1 510.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 115.00 | 52 074.00 | 3 801.00 | 98 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 788.00 | 301 788.00 | | 301 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 079.00 | 1 397 079.00 | | 1 397 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 789.00 | 637 714.00 | 8 075.00 | 645 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 800.00 | 1 809 800.00 | | 1 809 800.00 |