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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 502.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 851.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 47.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 012.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 370.00 | -23 865.00 | | -20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | 3 495.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | -15 891.00 | -19 370.00 | | -15 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | 17 181.00 | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 1 051.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 24 436.00 | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 1 737.00 | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 89.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 903.00 | 45 494.00 | | 43 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 012.00 | 26 124.00 | | 28 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 821.00 | 44 494.00 | | 37 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 167.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 991.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 327.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | -327.00 | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 037.00 | 139 169.00 | | 160 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 558.00 | 135 674.00 | | 156 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | 3 495.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 520.00 | | 3 312.00 | 9 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | 3 312.00 | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942.00 | 2 387.00 | | 5 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 1 380.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 008.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 6 335.00 | 5 082.00 | 11 417.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 903.00 | 37 821.00 | 5 082.00 | 42 903.00 |