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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 985.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 163.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 308.00 | -16 891.00 | | 15 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 32 199.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 16 585.00 | 16 308.00 | | 16 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 7 189.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 326.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 27 651.00 | | 35 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | 22 921.00 | | 21 500.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 6.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 577.00 | 58 092.00 | | 63 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 163.00 | 74 400.00 | | 80 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 247.00 | 58 092.00 | | 62 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 1 256.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 678.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 337.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 337.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | -337.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 3 052.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 678.00 | 268 451.00 | | 177 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 400.00 | 236 252.00 | | 177 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 32 199.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 906.00 | | 2 577.00 | 16 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 2 577.00 | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502.00 | 3 120.00 | 124.00 | 10 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 3 120.00 | 124.00 | 4 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 997.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 1 997.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 1 997.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 669.00 | 46 810.00 | 8 859.00 | 55 669.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |