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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 291.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 091.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 348.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 705.00 | 22 634.00 | | 24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 669.00 | 2 071.00 | | -23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136.00 | 25 805.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 066.00 | 7 855.00 | | 47 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 94.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 56 967.00 | | 42 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 591.00 | 28 751.00 | | 91 591.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 8 319.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 211.00 | 102 239.00 | | 196 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 348.00 | 128 044.00 | | 198 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 066.00 | 7 855.00 | | 7 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081.00 | | 1 800.00 | 20 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 19 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | 1 800.00 | 12 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 240.00 | | 17 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 240.00 | | 11 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 211.00 | 196 211.00 | | 196 211.00 |