| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 103.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 044.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 634.00 | 22 263.00 | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | 371.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 25 805.00 | 23 734.00 | | 25 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855.00 | 4 913.00 | | 7 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 236.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 967.00 | 44 414.00 | | 56 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 21 782.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 2 250.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 239.00 | 74 595.00 | | 102 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 044.00 | 98 329.00 | | 128 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 855.00 | 4 913.00 | | 7 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211.00 | 240.00 | | 17 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 240.00 | | 11 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |