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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 329.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 263.00 | 15 585.00 | | 22 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 6 777.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 23 734.00 | 23 363.00 | | 23 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913.00 | 806.00 | | 4 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 19.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 31 235.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 782.00 | 27 077.00 | | 21 782.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 4 317.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 595.00 | 65 272.00 | | 74 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 329.00 | 88 635.00 | | 98 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 595.00 | 63 455.00 | | 74 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 913.00 | 40.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 483.00 | | 599.00 | 19 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | 599.00 | 11 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 698.00 | | 16 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | 697.00 | | 10 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |