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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 931.00 | | 242 931.00 | 242 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 471.00 | | 1 252 471.00 | 1 252 471.00 |
BZ Autres créances | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CF Disponibilités | 109 912.00 | | 109 912.00 | 109 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 997.00 | | 1 394 997.00 | 1 394 997.00 |
CU Autres participations | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 235 223.00 | 127 714.00 | | 235 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 161.00 | 107 510.00 | | 221 161.00 |
DK Provisions réglementées | 35 402.00 | 27 392.00 | | 35 402.00 |
DL TOTAL (I) | 577 036.00 | 347 865.00 | | 577 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 673.00 | 511 378.00 | | 383 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 455.00 | 294 338.00 | | 431 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 892.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 961.00 | 844 649.00 | | 817 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 997.00 | 1 192 515.00 | | 1 394 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 011.00 | 8 011.00 | | 108 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 011.00 | -8 011.00 | | -8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 920.00 | -13 746.00 | | -11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 692.00 | 157 678.00 | | 347 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 532.00 | 50 168.00 | | 126 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 161.00 | 107 510.00 | | 221 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 392.00 | 8 011.00 | | 27 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 392.00 | 8 011.00 | | 27 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 455.00 | 431 455.00 | | 431 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 931.00 | 242 931.00 | | 242 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 673.00 | 129 387.00 | 254 286.00 | 383 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 961.00 | 563 675.00 | 254 286.00 | 817 961.00 |