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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 452.00 | | 1 014 452.00 | 1 014 452.00 |
CU Autres participations | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 501 419.00 | 459 785.00 | | 501 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | 251 633.00 | | 4 884.00 |
DK Provisions réglementées | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DL TOTAL (I) | 986 614.00 | 1 191 730.00 | | 986 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 11 563.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 779.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 838.00 | 14 342.00 | | 27 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 452.00 | 1 206 072.00 | | 1 014 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 838.00 | 14 342.00 | | 27 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819.00 | 258 047.00 | | 10 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935.00 | 6 413.00 | | 5 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | 251 633.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 539.00 | | | 1 009 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 539.00 | | | 1 009 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |