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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 829.00 | | 371 829.00 | 371 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 368.00 | | 1 381 368.00 | 1 381 368.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 625.00 | | 1 439 625.00 | 1 439 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 829.00 | | | 371 829.00 |
CU Autres participations | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 300.00 | 77 500.00 | | 103 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 628.00 | | | 326 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 456 384.00 | 235 223.00 | | 456 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 389.00 | 221 161.00 | | 143 389.00 |
DK Provisions réglementées | 40 053.00 | 35 402.00 | | 40 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 504.00 | 577 036.00 | | 1 077 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 827.00 | 383 673.00 | | 255 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 187.00 | 431 455.00 | | 49 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 834.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 121.00 | 817 961.00 | | 362 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 625.00 | 1 394 997.00 | | 1 439 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 978.00 | 563 675.00 | | 234 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 651.00 | 8 011.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 108 011.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -8 011.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 506.00 | -11 920.00 | | -7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 829.00 | 347 692.00 | | 166 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 440.00 | 126 532.00 | | 23 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 389.00 | 221 161.00 | | 143 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 471.00 | | | 1 252 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 471.00 | | | 1 252 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 829.00 | 371 829.00 | | 371 829.00 |
UX Autres créances clients | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 827.00 | 128 684.00 | 127 143.00 | 255 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 741.00 | 424 741.00 | | 424 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 121.00 | 234 978.00 | 127 143.00 | 362 121.00 |