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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 267.00 | | 1 013 267.00 | 1 013 267.00 |
BZ Autres créances | 325 140.00 | | 325 140.00 | 325 140.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 627.00 | | 326 627.00 | 326 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 893.00 | | 1 339 893.00 | 1 339 893.00 |
CU Autres participations | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 767 090.00 | 597 193.00 | | 767 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 305.00 | 169 897.00 | | -7 305.00 |
DK Provisions réglementées | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 096.00 | 1 247 401.00 | | 1 240 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 8 097.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142 593.00 | | |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | 279 438.00 | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 893.00 | 1 526 840.00 | | 1 339 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 797.00 | 127 143.00 | | 99 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | -4 151.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073.00 | 186 070.00 | | 5 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 378.00 | 16 173.00 | | 12 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 305.00 | 169 897.00 | | -7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 609.00 | | | 1 380 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 343.00 | 1 013 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 343.00 | 1 013 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 609.00 | | | 1 380 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VP Divers | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 868.00 | 328 867.00 | | 328 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |