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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
BZ Autres créances | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 072.00 | | 1 206 072.00 | 1 206 072.00 |
CU Autres participations | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 628.00 | 326 628.00 | | 326 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 459 785.00 | 767 090.00 | | 459 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 633.00 | -7 305.00 | | 251 633.00 |
DK Provisions réglementées | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 730.00 | 1 240 096.00 | | 1 191 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 92 091.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 7 706.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342.00 | 99 797.00 | | 14 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 072.00 | 1 339 893.00 | | 1 206 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 342.00 | 99 797.00 | | 14 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 047.00 | 5 073.00 | | 258 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413.00 | 12 378.00 | | 6 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 633.00 | -7 305.00 | | 251 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 267.00 | | | 1 013 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727.00 | 1 009 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 1 009 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 267.00 | | | 1 013 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |