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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 261 784.00 | 66 248.00 | 195 536.00 | 261 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 567.00 | 110 387.00 | 64 180.00 | 174 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 793.00 | 202 705.00 | 446 087.00 | 648 793.00 |
BT Marchandises | 401 612.00 | | 401 612.00 | 401 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 239.00 | 5 458.00 | 159 780.00 | 165 239.00 |
BZ Autres créances | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CF Disponibilités | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 346.00 | 5 458.00 | 745 887.00 | 751 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 138.00 | 208 164.00 | 1 191 974.00 | 1 400 138.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 70 923.00 | 171 388.00 | | 70 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | -100 464.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 147 723.00 | 116 243.00 | | 147 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 247.00 | 303 919.00 | | 278 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 79.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 608.00 | 574 880.00 | | 641 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 721.00 | 115 677.00 | | 103 721.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | 13 710.00 | | 20 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 251.00 | 1 008 264.00 | | 1 044 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 974.00 | 1 124 507.00 | | 1 191 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 029.00 | 766 803.00 | | 865 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 178.00 | 1 572.00 | | 36 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 076.00 | | 12 467.00 | 667 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 750.00 | 648 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 750.00 | 444 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 760.00 | | 12 467.00 | 462 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 243.00 | 25 406.00 | 24 944.00 | 202 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 299.00 | 25 406.00 | 24 944.00 | 184 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 608.00 | 641 608.00 | | 641 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 070.00 | 62 848.00 | 168 167.00 | 242 070.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VP Divers | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 672.00 | 243 675.00 | 10 997.00 | 254 672.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 251.00 | 865 029.00 | 168 167.00 | 1 044 251.00 |