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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 274 037.00 | 100 578.00 | 173 459.00 | 274 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 683.00 | 121 760.00 | 43 924.00 | 165 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793.00 | 9 285.00 | 1 509.00 | 10 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 621.00 | 242 797.00 | 402 824.00 | 645 621.00 |
BT Marchandises | 420 286.00 | | 420 286.00 | 420 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
BZ Autres créances | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CF Disponibilités | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 289.00 | | 648 289.00 | 648 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 910.00 | 242 797.00 | 1 051 113.00 | 1 293 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 106 467.00 | 102 403.00 | | 106 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 162.00 | 4 064.00 | | 100 162.00 |
DL TOTAL (I) | 251 949.00 | 151 787.00 | | 251 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 422.00 | 193 170.00 | | 139 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 9 552.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 128.00 | 704 756.00 | | 541 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 770.00 | 101 936.00 | | 106 770.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 21 667.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 164.00 | 1 031 080.00 | | 799 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 113.00 | 1 182 868.00 | | 1 051 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 252.00 | 883 494.00 | | 702 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 1 120.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 087.00 | | 3 973.00 | 651 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 645 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 769.00 | 194 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 450 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 211.00 | | 3 973.00 | 449 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 407.00 | 27 830.00 | 9 440.00 | 224 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | 6 769.00 | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 463.00 | 27 830.00 | 2 670.00 | 206 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 128.00 | 541 128.00 | | 541 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 352.00 | 41 441.00 | 96 912.00 | 138 352.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VP Divers | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 895.00 | 127 902.00 | 993.00 | 128 895.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 164.00 | 702 252.00 | 96 912.00 | 799 164.00 |