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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 278 508.00 | 155 243.00 | 123 265.00 | 278 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 329.00 | 145 819.00 | 20 510.00 | 166 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 10 877.00 | 2 604.00 | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 426.00 | 323 115.00 | 330 311.00 | 653 426.00 |
BT Marchandises | 506 999.00 | | 506 999.00 | 506 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BZ Autres créances | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CF Disponibilités | 713 371.00 | | 713 371.00 | 713 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 254.00 | | 1 358 254.00 | 1 358 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 680.00 | 323 115.00 | 1 688 565.00 | 2 011 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 519.00 | 96 820.00 | | 110 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 297.00 | 13 700.00 | | 75 297.00 |
DL TOTAL (I) | 350 816.00 | 275 519.00 | | 350 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 655.00 | 554 254.00 | | 473 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 79.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 373.00 | 734 483.00 | | 707 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 930.00 | 130 931.00 | | 144 930.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 14 075.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 749.00 | 1 433 823.00 | | 1 337 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 565.00 | 1 709 342.00 | | 1 688 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 236.00 | 1 402 926.00 | | 991 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | 1 577.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 904.00 | | 2 688.00 | 654 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 653 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 458 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 114.00 | | | 194 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 797.00 | | 2 688.00 | 459 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 901.00 | 26 645.00 | 2 431.00 | 298 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 726.00 | 26 645.00 | 2 431.00 | 287 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 373.00 | 707 373.00 | | 707 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 717.00 | 125 204.00 | 346 513.00 | 471 717.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 877.00 | 137 884.00 | 993.00 | 138 877.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 749.00 | 991 236.00 | 346 513.00 | 1 337 749.00 |