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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 270 064.00 | 82 756.00 | 187 308.00 | 270 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 285.00 | 115 038.00 | 53 248.00 | 168 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 862.00 | 8 669.00 | 2 193.00 | 10 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 087.00 | 224 407.00 | 426 680.00 | 651 087.00 |
BT Marchandises | 408 667.00 | | 408 667.00 | 408 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 981.00 | 5 458.00 | 94 523.00 | 99 981.00 |
BZ Autres créances | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CF Disponibilités | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 646.00 | 5 458.00 | 756 187.00 | 761 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 733.00 | 229 865.00 | 1 182 868.00 | 1 412 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 102 403.00 | 70 923.00 | | 102 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | 31 480.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 151 787.00 | 147 723.00 | | 151 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 170.00 | 278 247.00 | | 193 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552.00 | 27.00 | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 756.00 | 641 608.00 | | 704 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 936.00 | 103 721.00 | | 101 936.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 20 648.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 080.00 | 1 044 251.00 | | 1 031 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 868.00 | 1 191 974.00 | | 1 182 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 494.00 | 865 029.00 | | 883 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 36 178.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 793.00 | | 13 065.00 | 648 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 651 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 449 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 477.00 | | 13 065.00 | 444 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 705.00 | 29 283.00 | 7 581.00 | 202 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 761.00 | 29 283.00 | 7 581.00 | 184 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 756.00 | 704 756.00 | | 704 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 050.00 | 54 016.00 | 138 034.00 | 192 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VP Divers | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 641.00 | 152 644.00 | 10 997.00 | 163 641.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 080.00 | 883 494.00 | 138 034.00 | 1 031 080.00 |