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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 274 037.00 | 118 551.00 | 155 486.00 | 274 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 329.00 | 130 082.00 | 36 248.00 | 166 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 10 420.00 | 4 540.00 | 14 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 433.00 | 270 228.00 | 380 206.00 | 650 433.00 |
BT Marchandises | 432 904.00 | | 432 904.00 | 432 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
BZ Autres créances | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CF Disponibilités | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 537.00 | | 716 537.00 | 716 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 970.00 | 270 228.00 | 1 096 743.00 | 1 366 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 41 200.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 93 709.00 | 106 467.00 | | 93 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | 100 162.00 | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 276 820.00 | 251 949.00 | | 276 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 930.00 | 139 422.00 | | 104 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 355.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 469.00 | 541 128.00 | | 614 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 621.00 | 106 770.00 | | 91 621.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 11 489.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 923.00 | 799 164.00 | | 819 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 743.00 | 1 051 113.00 | | 1 096 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 406.00 | 702 252.00 | | 765 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | 1 069.00 | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 621.00 | | 4 813.00 | 645 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 114.00 | | | 194 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 513.00 | | 4 813.00 | 450 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 797.00 | 27 431.00 | | 242 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 622.00 | 27 431.00 | | 231 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 469.00 | 614 469.00 | | 614 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 451.00 | 46 934.00 | 54 517.00 | 101 451.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 307.00 | 174 011.00 | 1 295.00 | 175 307.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 923.00 | 765 406.00 | 54 517.00 | 819 923.00 |