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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 125.00 | 3 875.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 10 208.00 | 21 586.00 | 31 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 793.00 | 10 208.00 | 21 586.00 | 31 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 333.00 | 10 208.00 | 126 125.00 | 136 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
DL TOTAL (I) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 750.00 | | 402 750.00 | 402 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 750.00 | | 402 750.00 | 402 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 268.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | | | -6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 041.00 | | | 370 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 960.00 | | 833.00 | 45 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 31 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 31 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 960.00 | | 833.00 | 45 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 9 719.00 | 5 313.00 | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 9 719.00 | 5 313.00 | 5 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
ST Autres comptes | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
YT Sous‐traitance | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
ZE Dividendes | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 553.00 | | | 135 553.00 |