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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 982.00 | 19 959.00 | 21 023.00 | 40 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 582.00 | 19 959.00 | 30 623.00 | 50 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 769.00 | | 173 769.00 | 173 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 352.00 | 19 959.00 | 204 392.00 | 224 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DL TOTAL (I) | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 864 545.00 | | 864 545.00 | 864 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 045.00 | | 866 045.00 | 866 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 431.00 | | | 868 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 675.00 | | | 780 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 793.00 | | 18 789.00 | 31 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 793.00 | | 9 189.00 | 31 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 208.00 | 9 752.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 9 752.00 | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VB T. V. A. | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 577.00 | 87 977.00 | 9 600.00 | 97 577.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
ST Autres comptes | 137 891.00 | | | 137 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 059.00 | | | 238 059.00 |