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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 3 380.00 | 7 839.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 917.00 | 12 608.00 | 45 309.00 | 57 917.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 073.00 | 15 987.00 | 75 086.00 | 91 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 184.00 | 47 268.00 | 623 916.00 | 671 184.00 |
BZ Autres créances | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 794.00 | 47 268.00 | 786 526.00 | 833 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 867.00 | 63 255.00 | 861 612.00 | 924 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
DL TOTAL (I) | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 055.00 | | | 494 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 826.00 | | | 721 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 612.00 | | | 861 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 826.00 | | | 721 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 338.00 | | 3 390 338.00 | 3 390 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 338.00 | | 3 390 338.00 | 3 390 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 737.00 | | | 3 400 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 552.00 | | | 3 296 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 869.00 | | 52 105.00 | 78 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 91 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 72 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 931.00 | | 52 105.00 | 59 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 754.00 | 13 835.00 | 33 601.00 | 35 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | 13 835.00 | 33 601.00 | 35 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 055.00 | 494 055.00 | | 494 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
UX Autres créances clients | 611 424.00 | 611 424.00 | | 611 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VB T. V. A. | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
VI Groupe et associés | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 349.00 | 800 412.00 | 18 938.00 | 819 349.00 |
VW T.V.A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 826.00 | 721 826.00 | | 721 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 264.00 | | | 335 264.00 |
ST Autres comptes | 550 398.00 | | | 550 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
YT Sous‐traitance | 968 752.00 | | | 968 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 549.00 | | | 574 549.00 |
ZE Dividendes | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 268.00 | | | 1 904 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |