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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 6 796.00 | 6 003.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 180.00 | 26 124.00 | 48 057.00 | 74 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 121.00 | 32 920.00 | 73 202.00 | 106 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 818.00 | 85 386.00 | 594 432.00 | 679 818.00 |
BZ Autres créances | 313 178.00 | | 313 178.00 | 313 178.00 |
CF Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 476.00 | 85 386.00 | 982 090.00 | 1 067 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 597.00 | 118 306.00 | 1 055 292.00 | 1 173 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
DL TOTAL (I) | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 432.00 | | | 522 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
EA Autres dettes | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 445.00 | | | 765 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 292.00 | | | 1 055 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 445.00 | | | 765 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 342 632.00 | | 4 342 632.00 | 4 342 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 632.00 | | 4 342 632.00 | 4 342 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 956.00 | | | 4 343 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 895.00 | | | 4 193 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 073.00 | | 18 047.00 | 91 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 106 121.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 86 980.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | | 17 843.00 | 72 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | 204.00 | 18 938.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 16 932.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 16 932.00 | | 15 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 268.00 | 38 118.00 | | 47 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 268.00 | 38 118.00 | | 47 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 268.00 | 38 118.00 | | 47 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 432.00 | 522 432.00 | | 522 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
UX Autres créances clients | 491 928.00 | 491 928.00 | | 491 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
VB T. V. A. | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 139.00 | 992 997.00 | 19 142.00 | 1 012 139.00 |
VW T.V.A. | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 445.00 | 765 445.00 | | 765 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ST Autres comptes | 802 751.00 | | | 802 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
YT Sous‐traitance | 869 923.00 | | | 869 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 649.00 | | | 421 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 680.00 | | | 1 881 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |